有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月19日-平成29年10月18日)

(1)【投資状況】(平成29年11月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	45,625,728	99.91
投資信託受益証券	日本	49,920	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△11,857	△0.02
合 計(純資産総額)		45,663,791	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	45,136,379	98.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		489,463	1.07
合 計(純資産総額)		45,625,842	100.00