有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/04/19-2023/10/18)
(1)【投資状況】(2023年10月31日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 32,612,546 | 99.88 |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 49,640 | 0.15 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △11,169 | △0.03 | |
| 合 計(純資産総額) | 32,651,017 | 100.00 | |
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 31,614,631 | 96.93 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 998,437 | 3.06 | |
| 合 計(純資産総額) | 32,613,068 | 100.00 | |
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