有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/10/19-2023/04/18)

(1)【投資状況】(2023年4月28日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	30,380,306	99.86
投資信託受益証券	日本	49,665	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△8,095	△0.02
合 計(純資産総額)		30,421,876	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	29,282,521	96.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,096,762	3.61
合 計(純資産総額)		30,379,283	100.00