有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/04/19-2022/10/18)

(1)【投資状況】(2022年10月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	30,360,443	99.87
投資信託受益証券	日本	49,690	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△10,614	△0.03
合 計(純資産総額)		30,399,519	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	29,598,472	97.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		761,532	2.50
合 計(純資産総額)		30,360,004	100.00