有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月19日-平成29年4月18日)

(1)【投資状況】(平成29年5月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	43,855,734	99.92
投資信託受益証券	日本	49,945	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△14,850	△0.03
合 計(純資産総額)		43,890,829	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	42,055,534	95.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,799,695	4.10
合 計(純資産総額)		43,855,229	100.00