有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/10/19-2024/04/18)

(1)【投資状況】(2024年4月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	36,390,600	99.89
投資信託受益証券	日本	49,625	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△11,252	△0.03
合 計(純資産総額)		36,428,973	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	35,649,671	97.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		741,091	2.03
合 計(純資産総額)		36,390,762	100.00