有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/10/19-2025/04/18)

(1)【投資状況】(2025年4月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	35,789,869	99.89
投資信託受益証券	日本	49,635	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△11,219	△0.03
合 計(純資産総額)		35,828,285	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	35,016,767	97.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		774,144	2.16
合 計(純資産総額)		35,790,911	100.00