有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月19日-令和1年10月18日)

(1)【投資状況】(2019年11月29日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	42,993,616	99.91
投資信託受益証券	日本	49,825	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△12,408	△0.02
合 計(純資産総額)		43,031,033	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	42,493,746	98.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		499,092	1.16
合 計(純資産総額)		42,992,838	100.00