有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月19日-平成31年4月18日)

(1)【投資状況】(2019年5月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	41,512,963	99.90
投資信託受益証券	日本	49,850	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△11,960	△0.02
合 計(純資産総額)		41,550,853	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	40,809,451	98.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		703,718	1.69
合 計(純資産総額)		41,513,169	100.00