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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月20日-令和3年10月18日)
(1)【投資状況】(2021年11月30日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 32,387,939 | 99.87 |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 49,735 | 0.15 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △10,563 | △0.03 | |
| 合 計(純資産総額) | 32,427,111 | 100.00 | |
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 31,750,419 | 98.03 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 636,810 | 1.96 | |
| 合 計(純資産総額) | 32,387,229 | 100.00 | |
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