有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,366,491,576	98.04
親投資信託受益証券	日本	110,782	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	27,197,288	1.95
合計(純資産総額)	-	1,393,799,646	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,787,829,089	98.46
親投資信託受益証券	日本	110,782	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	105,855,753	1.53
合計(純資産総額)	-	6,893,795,624	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。