有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	589,781,724	98.27
親投資信託受益証券	日本	109,685	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	10,260,578	1.70
合計(純資産総額)	-	600,151,987	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,207,995,792	98.18
親投資信託受益証券	日本	109,685	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	40,777,395	1.81
合計(純資産総額)	-	2,248,882,872	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	55,870,134	97.88
親投資信託受益証券	日本	109,685	0.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,096,362	1.92
合計(純資産総額)	-	57,076,181	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	164,463,315	98.41
親投資信託受益証券	日本	109,685	0.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,534,671	1.51
合計(純資産総額)	-	167,107,671	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。