有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年3月6日-令和3年9月6日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	686,878,180	97.42
親投資信託受益証券	日本	111,395	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	18,061,630	2.56
合計(純資産総額)	-	705,051,205	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,451,142,150	97.79
親投資信託受益証券	日本	111,395	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	55,107,022	2.19
合計(純資産総額)	-	2,506,360,567	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	62,910,501	99.38
親投資信託受益証券	日本	111,395	0.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	279,976	0.44
合計(純資産総額)	-	63,301,872	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	161,796,208	97.87
親投資信託受益証券	日本	111,395	0.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,398,639	2.05
合計(純資産総額)	-	165,306,242	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。