有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,624,017,225	100.45
親投資信託受益証券	日本	109,072	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△7,501,821	△0.46
合計(純資産総額)	-	1,616,624,476	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,623,299,451	97.90
親投資信託受益証券	日本	109,072	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	163,207,390	2.09
合計(純資産総額)	-	7,786,615,913	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	280,418,645	101.05
親投資信託受益証券	日本	109,072	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,036,807	△1.09
合計(純資産総額)	-	277,490,910	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	447,915,564	97.64
親投資信託受益証券	日本	109,072	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	10,707,500	2.33
合計(純資産総額)	-	458,732,136	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。