有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,513,909,342	99.63
親投資信託受益証券	日本	108,990	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,430,341	0.35
合計(純資産総額)	-	1,519,448,673	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,260,834,777	98.26
親投資信託受益証券	日本	108,990	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	110,121,535	1.72
合計(純資産総額)	-	6,371,065,302	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	173,863,824	98.49
親投資信託受益証券	日本	108,990	0.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,541,444	1.43
合計(純資産総額)	-	176,514,258	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	399,998,374	97.02
親投資信託受益証券	日本	108,990	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,140,514	2.94
合計(純資産総額)	-	412,247,878	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。