有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,524,981,499	97.45
親投資信託受益証券	日本	108,807	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	39,697,073	2.53
合計(純資産総額)	-	1,564,787,379	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,719,550,627	97.99
親投資信託受益証券	日本	108,807	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	157,807,444	2.00
合計(純資産総額)	-	7,877,466,878	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。