有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年3月8日-令和4年9月5日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	525,812,052	99.33
親投資信託受益証券	日本	107,609	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,396,455	0.64
合計(純資産総額)	-	529,316,116	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,147,040,439	96.57
親投資信託受益証券	日本	107,609	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	76,102,503	3.42
合計(純資産総額)	-	2,223,250,551	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	47,471,247	97.82
親投資信託受益証券	日本	107,609	0.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	945,745	1.94
合計(純資産総額)	-	48,524,601	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	138,098,369	96.54
親投資信託受益証券	日本	107,609	0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,830,442	3.37
合計(純資産総額)	-	143,036,420	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。