有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,306,624,494	98.70
親投資信託受益証券	日本	111,861	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	17,069,192	1.28
合計(純資産総額)	-	1,323,805,547	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,025,223,610	98.37
親投資信託受益証券	日本	111,861	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	82,805,366	1.62
合計(純資産総額)	-	5,108,140,837	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	153,228,401	97.74
親投資信託受益証券	日本	111,861	0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,427,696	2.18
合計(純資産総額)	-	156,767,958	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	338,787,699	97.82
親投資信託受益証券	日本	111,861	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,425,412	2.14
合計(純資産総額)	-	346,324,972	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。