有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年9月6日-令和2年3月5日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	859,367,774	101.86
親投資信託受益証券	日本	111,651	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△15,844,939	△1.87
合計(純資産総額)	-	843,634,486	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,902,393,813	98.83
親投資信託受益証券	日本	111,651	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	34,181,168	1.16
合計(純資産総額)	-	2,936,686,632	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	92,239,774	101.42
親投資信託受益証券	日本	111,651	0.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,405,602	△1.54
合計(純資産総額)	-	90,945,823	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	198,824,588	97.10
親投資信託受益証券	日本	111,651	0.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,818,540	2.84
合計(純資産総額)	-	204,754,779	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。