有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月8日-令和3年3月5日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	788,363,058	101.70
親投資信託受益証券	日本	110,956	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△13,303,395	△1.71
合計(純資産総額)	-	775,170,619	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,612,851,303	96.59
親投資信託受益証券	日本	110,956	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	92,045,188	3.40
合計(純資産総額)	-	2,705,007,447	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	67,679,071	101.57
親投資信託受益証券	日本	110,956	0.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,159,097	△1.73
合計(純資産総額)	-	66,630,930	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	192,009,265	97.77
親投資信託受益証券	日本	110,956	0.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,266,522	2.17
合計(純資産総額)	-	196,386,743	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。