有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月6日-令和2年9月7日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	894,015,703	97.98
親投資信託受益証券	日本	111,376	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	18,237,166	1.99
合計(純資産総額)	-	912,364,245	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,878,765,054	99.08
親投資信託受益証券	日本	111,376	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	26,519,862	0.91
合計(純資産総額)	-	2,905,396,292	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	86,407,665	97.35
親投資信託受益証券	日本	111,376	0.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,233,562	2.51
合計(純資産総額)	-	88,752,603	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	204,702,889	97.53
親投資信託受益証券	日本	111,376	0.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,067,223	2.41
合計(純資産総額)	-	209,881,488	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。