有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月6日-平成30年3月5日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,564,381,607	96.18
親投資信託受益証券	日本	109,813	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	62,010,574	3.81
合計(純資産総額)	-	1,626,501,994	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,638,207,992	97.21
親投資信託受益証券	日本	109,813	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	190,132,309	2.78
合計(純資産総額)	-	6,828,450,114	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	242,877,798	95.58
親投資信託受益証券	日本	109,813	0.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	11,120,861	4.37
合計(純資産総額)	-	254,108,472	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	399,527,520	97.26
親投資信託受益証券	日本	109,813	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	11,138,742	2.71
合計(純資産総額)	-	410,776,075	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。