有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・カナダ株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	カナダ	2,335,506,132	95.17
投資証券	カナダ	15,211,039	0.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	103,243,550	4.20
合計(純資産総額)	-	2,453,960,721	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	カナダ	株式	ROYAL BANK OF CANADA	銀行	21,620	8,042.83	173,886,028	8,741.27	188,986,279	7.70
2	カナダ	株式	TORONTO-DOMINION BANK	銀行	24,550	5,699.49	139,922,590	6,226.22	152,853,873	6.22
3	カナダ	株式	BANK OF NOVA SCOTIA	銀行	20,850	5,912.67	123,279,295	6,047.05	126,081,097	5.13
4	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	29,700	3,866.29	114,829,095	4,234.59	125,767,546	5.12
5	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	32,250	3,364.45	108,503,577	3,708.69	119,605,398	4.87
6	カナダ	株式	CANADIAN NATL RAILWAY CO	運輸	10,670	9,010.85	96,145,861	10,516.40	112,209,999	4.57
7	カナダ	株式	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	各種金融	20,040	4,565.56	91,493,983	5,368.52	107,585,221	4.38
8	カナダ	株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES	エネルギー	29,690	3,009.42	89,349,858	3,376.89	100,259,998	4.08
9	カナダ	株式	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	食品・生活必需品小売り	15,330	5,950.83	91,226,270	6,537.28	100,216,648	4.08
10	カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	運輸	3,830	21,335.56	81,715,231	24,916.52	95,430,275	3.88
11	カナダ	株式	SHOPIFY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	3,220	17,426.96	56,114,829	24,500.94	78,893,032	3.21
12	カナダ	株式	WASTE CONNECTIONS INC	商業・専門サービス	7,380	8,548.82	63,090,344	10,189.57	75,199,086	3.06
13	カナダ	株式	CGI INC	ソフトウェア・サービス	9,180	7,129.55	65,449,292	7,963.20	73,102,176	2.97
14	カナダ	株式	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	消費者サービス	9,740	6,175.62	60,150,611	7,351.02	71,599,022	2.91
15	カナダ	株式	NUTRIEN LTD	素材	10,660	5,468.89	58,298,405	5,942.53	63,347,455	2.58
16	カナダ	株式	CONSTELLATION SOFTWARE INC	ソフトウェア・サービス	640	78,598.44	50,303,003	97,600.62	62,464,402	2.54
17	カナダ	株式	CCL INDUSTRIES INC - CL B	素材	12,470	4,344.09	54,170,820	4,685.01	58,422,149	2.38
18	カナダ	株式	SUN LIFE FINANCIAL INC	保険	12,530	3,884.54	48,673,393	4,583.81	57,435,227	2.34
19	カナダ	株式	AIR CANADA	運輸	21,180	2,451.17	51,915,834	2,659.37	56,325,605	2.29
20	カナダ	株式	INTACT FINANCIAL CORP	保険	5,550	8,480.80	47,068,484	8,985.97	49,872,153	2.03
21	カナダ	株式	ENCANA CORP	エネルギー	58,100	763.96	44,386,628	823.69	47,856,592	1.95
22	カナダ	株式	ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	電気通信サービス	8,500	5,974.88	50,786,552	5,538.57	47,077,858	1.91
23	カナダ	株式	BARRICK GOLD CORP	素材	31,210	1,388.58	43,337,675	1,437.52	44,865,108	1.82
24	カナダ	株式	CANADA GOOSE HOLDINGS INC	耐久消費財・アパレル	6,310	5,841.63	36,860,689	6,008.89	37,916,146	1.54
25	カナダ	株式	FRANCO-NEVADA CORP	素材	4,550	7,827.99	35,617,362	7,751.67	35,270,133	1.43
26	カナダ	株式	METRO INC	食品・生活必需品小売り	8,170	4,007.31	32,739,759	4,067.03	33,227,704	1.35
27	カナダ	株式	TECK RESOURCES LTD-CLS B	素材	12,700	2,497.62	31,719,832	2,574.76	32,699,554	1.33
28	カナダ	株式	SAPUTO INC	食品・飲料・タバコ	7,730	3,247.49	25,103,117	3,799.10	29,367,120	1.19
29	カナダ	株式	AGNICO EAGLE MINES LTD	素材	5,820	4,385.56	25,523,997	4,545.65	26,455,741	1.07
30	カナダ	株式	LUNDIN MINING CORP	素材	43,510	489.40	21,294,011	601.38	26,166,370	1.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	16.03
		素材	12.27
		商業・専門サービス	3.06
		運輸	10.75
		耐久消費財・アパレル	3.97
		消費者サービス	2.91
		食品・生活必需品小売り	5.43
		食品・飲料・タバコ	1.19
		銀行	19.06
		各種金融	4.38
		保険	4.37
		ソフトウェア・サービス	9.77
		電気通信サービス	1.91
投資証券	―	―	0.61
合計			95.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	カナダドル	売建	540,000.00	44,844,840	44,755,200	△1.82

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。