有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/04/16-2022/10/17)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・カナダ株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	カナダ	2,021,152,432	94.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	128,310,330	5.96
合計(純資産総額)	―	2,149,462,762	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	カナダ	株式	ROYAL BANK OF CANADA	銀行	11,390	15,556.43	177,187,786	13,670.80	155,710,479	7.24
2	カナダ	株式	TORONTO-DOMINION BANK	銀行	14,480	10,790.10	156,240,731	9,548.98	138,269,342	6.43
3	カナダ	株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES	エネルギー	11,920	7,410.78	88,336,509	8,858.75	105,596,323	4.91
4	カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	運輸	9,140	10,546.23	96,392,605	10,944.70	100,034,568	4.65
5	カナダ	株式	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	各種金融	15,510	7,575.17	117,490,958	5,954.10	92,348,096	4.29
6	カナダ	株式	BANK OF MONTREAL	銀行	6,290	14,195.55	89,290,068	13,913.58	87,516,456	4.07
7	カナダ	株式	CANADIAN NATL RAILWAY CO	運輸	4,850	16,590.69	80,464,892	17,641.29	85,560,280	3.98
8	カナダ	株式	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	食品・生活必需品小売り	12,290	5,755.95	70,740,710	6,690.06	82,220,856	3.82
9	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	15,630	4,083.71	63,828,445	4,992.77	78,037,123	3.63
10	カナダ	株式	INTACT FINANCIAL CORP	保険	3,290	18,479.59	60,797,864	22,544.79	74,172,391	3.45
11	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	12,680	5,862.64	74,338,396	5,784.26	73,344,456	3.41
12	カナダ	株式	CONSTELLATION SOFTWARE INC	ソフトウェア・サービス	320	229,267.15	73,365,490	219,865.14	70,356,846	3.27
13	カナダ	株式	CENOVUS ENERGY INC	エネルギー	22,060	2,292.80	50,579,217	2,961.26	65,325,484	3.03
14	カナダ	株式	WASTE CONNECTIONS INC	商業・専門サービス	3,230	17,690.28	57,139,624	19,669.54	63,532,623	2.95
15	カナダ	株式	DOLLARAMA INC	小売	6,380	7,188.68	45,863,817	8,963.26	57,185,644	2.66
16	カナダ	株式	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	消費者サービス	6,410	7,791.82	49,945,604	8,780.36	56,282,143	2.61
17	カナダ	株式	TELUS CORP	電気通信サービス	16,790	3,474.04	58,329,160	3,133.27	52,607,748	2.44
18	カナダ	株式	LOBLAW COMPANIES LTD	食品・生活必需品小売り	3,980	11,867.91	47,234,316	12,401.38	49,357,499	2.29
19	カナダ	株式	NUTRIEN LTD	素材	3,950	10,872.84	42,947,745	12,203.23	48,202,791	2.24
20	カナダ	株式	SUN LIFE FINANCIAL INC	保険	6,560	7,613.27	49,943,110	6,332.96	41,544,269	1.93
21	カナダ	株式	THOMSON REUTERS CORP	資本財	2,480	14,848.77	36,824,973	15,893.93	39,416,950	1.83
22	カナダ	株式	TOURMALINE OIL CORP	エネルギー	4,570	7,635.05	34,892,193	8,160.89	37,295,291	1.73
23	カナダ	株式	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	公益事業	7,360	4,806.61	35,376,654	4,576.89	33,685,946	1.56
24	カナダ	株式	CCL INDUSTRIES INC - CL B	素材	4,470	7,029.73	31,422,920	7,199.57	32,182,092	1.49
25	カナダ	株式	FRANCO-NEVADA CORP	素材	1,680	19,276.52	32,384,557	18,492.65	31,067,666	1.44
26	カナダ	株式	WSP GLOBAL INC	資本財	1,680	18,017.98	30,270,215	18,248.78	30,657,966	1.42
27	カナダ	株式	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	ソフトウェア・サービス	2,840	9,427.05	26,772,831	10,146.68	28,816,582	1.34
28	カナダ	株式	AGNICO EAGLE MINES LTD	素材	4,180	7,601.30	31,773,448	6,688.97	27,959,906	1.30
29	カナダ	株式	SHOPIFY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	5,450	13,144.96	71,640,053	5,067.89	27,620,047	1.28
30	カナダ	株式	BARRICK GOLD CORP	素材	8,940	2,683.64	23,991,791	2,266.67	20,264,060	0.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	16.72
		素材	7.96
		資本財	3.97
		商業・専門サービス	2.95
		運輸	8.63
		耐久消費財・アパレル	1.81
		消費者サービス	2.61
		小売	2.66
		食品・生活必需品小売り	6.12
		銀行	17.74
		各種金融	4.29
		保険	5.38
		不動産	0.77
		ソフトウェア・サービス	7.66
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.68
		電気通信サービス	2.44
		公益事業	1.56
合計			94.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。