有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/10/16-2026/04/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・カナダ株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	カナダ	2,197,586,695	97.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	66,196,268	2.92
合計(純資産総額)	―	2,263,782,963	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	カナダ	株式	ROYAL BANK OF CANADA	銀行	6,665	27,346.17	182,262,273	28,146.02	187,593,271	8.28
2	カナダ	株式	TORONTO-DOMINION BANK	銀行	7,867	15,328.49	120,589,278	16,762.83	131,873,187	5.82
3	カナダ	株式	SHOPIFY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	5,415	24,479.85	132,558,411	19,475.51	105,459,923	4.65
4	カナダ	株式	AGNICO EAGLE MINES LTD	素材	2,641	32,271.93	85,230,187	29,461.90	77,808,901	3.43
5	カナダ	株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES	エネルギー	10,113	6,057.51	61,259,619	7,579.80	76,654,582	3.38
6	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	7,051	8,213.11	57,910,698	10,767.47	75,921,479	3.35
7	カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	運輸	5,472	11,825.34	64,708,273	13,522.38	73,994,485	3.26
8	カナダ	株式	BARRICK MINING CORP	素材	11,579	8,036.02	93,049,141	6,166.58	71,402,858	3.15
9	カナダ	株式	BANK OF NOVA SCOTIA	銀行	5,317	11,883.98	63,187,135	12,152.55	64,615,128	2.85
10	カナダ	株式	CELESTICA INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	939	50,327.19	47,257,235	60,419.13	56,733,570	2.50
11	カナダ	株式	NATIONAL BANK OF CANADA	銀行	2,398	23,269.52	55,800,321	23,593.21	56,576,536	2.49
12	カナダ	株式	WASTE CONNECTIONS INC	商業・専門サービス	2,113	26,745.70	56,513,672	26,268.37	55,505,075	2.45
13	カナダ	株式	BROOKFIELD CORP	金融サービス	8,006	6,972.29	55,820,202	6,931.24	55,491,572	2.45
14	カナダ	株式	CONSTELLATION SOFTWARE INC	ソフトウェア・サービス	187	346,204.69	64,740,278	286,674.54	53,608,139	2.36
15	カナダ	株式	KINROSS GOLD CORP	素材	10,597	5,450.00	57,753,667	4,792.06	50,781,468	2.24
16	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	5,834	7,654.86	44,658,486	8,562.61	49,954,283	2.20
17	カナダ	株式	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	生活必需品流通・小売り	5,222	8,715.07	45,510,131	8,890.99	46,428,785	2.05
18	カナダ	株式	SUN LIFE FINANCIAL INC	保険	4,023	10,145.89	40,816,926	11,325.72	45,563,410	2.01
19	カナダ	株式	CENOVUS ENERGY INC	エネルギー	9,861	3,436.30	33,885,393	4,617.31	45,531,329	2.01
20	カナダ	株式	INTACT FINANCIAL CORP	保険	1,464	31,676.15	46,373,892	30,475.20	44,615,705	1.97
21	カナダ	株式	DOLLARAMA INC	一般消費財・サービス流通・小売り	2,222	23,376.24	51,942,027	19,973.95	44,382,132	1.96
22	カナダ	株式	CANADIAN NATL RAILWAY CO	運輸	2,327	15,989.95	37,208,626	17,346.88	40,366,201	1.78
23	カナダ	株式	TMX GROUP LTD	金融サービス	6,258	6,011.77	37,621,674	6,376.51	39,904,222	1.76
24	カナダ	株式	CAMECO CORP	エネルギー	2,015	18,144.38	36,560,944	18,334.38	36,943,781	1.63
25	カナダ	株式	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	素材	1,830	21,778.89	39,855,380	20,036.11	36,666,091	1.61
26	カナダ	株式	WSP GLOBAL INC	資本財	1,395	31,002.96	43,249,141	26,151.09	36,480,777	1.61
27	カナダ	株式	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	消費者サービス	2,766	11,405.48	31,547,558	12,625.19	34,921,281	1.54
28	カナダ	株式	GREAT-WEST LIFECO INC	保険	4,016	7,634.92	30,661,870	8,547.36	34,326,223	1.51
29	カナダ	株式	TECK RESOURCES LTD-CLS B	素材	3,791	8,610.69	32,643,155	9,024.69	34,212,623	1.51
30	カナダ	株式	TFI INTERNATIONAL INC	運輸	1,465	18,173.70	26,624,483	22,576.40	33,074,426	1.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	13.10
		素材	15.59
		資本財	5.42
		商業・専門サービス	4.30
		運輸	6.51
		耐久消費財・アパレル	1.77
		消費者サービス	1.54
		一般消費財・サービス流通・小売り	1.96
		生活必需品流通・小売り	2.05
		銀行	19.46
		金融サービス	5.04
		保険	6.73
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	1.06
		ソフトウェア・サービス	9.06
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.50
		公益事業	0.90
合計			97.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。