有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・カナダ株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	カナダ	1,504,467,121	95.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	77,524,205	4.90
合計(純資産総額)	―	1,581,991,326	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	カナダ	株式	ROYAL BANK OF CANADA	銀行	14,750	8,251.67	121,712,243	7,296.50	107,623,515	6.80
2	カナダ	株式	SHOPIFY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	1,030	61,315.06	63,154,514	101,833.00	104,887,996	6.63
3	カナダ	株式	CANADIAN NATL RAILWAY CO	運輸	8,280	9,753.55	80,759,423	10,518.63	87,094,261	5.50
4	カナダ	株式	TORONTO-DOMINION BANK	銀行	17,830	5,611.61	100,055,042	4,618.73	82,352,134	5.20
5	カナダ	株式	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	各種金融	21,320	4,029.61	85,911,392	3,152.21	67,205,149	4.24
6	カナダ	株式	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	食品・生活必需品小売り	20,430	3,439.70	70,273,163	3,266.89	66,742,655	4.21
7	カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	運輸	1,890	27,094.25	51,208,135	31,200.05	58,968,113	3.72
8	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	19,790	4,128.58	81,704,756	2,882.78	57,050,315	3.60
9	カナダ	株式	BARRICK GOLD CORP	素材	20,520	1,801.93	36,975,747	2,740.60	56,237,307	3.55
10	カナダ	株式	CONSTELLATION SOFTWARE INC	ソフトウェア・サービス	500	106,277.36	53,138,683	110,521.42	55,260,711	3.49
11	カナダ	株式	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	消費者サービス	8,790	6,191.31	54,421,624	5,548.77	48,773,706	3.08
12	カナダ	株式	WASTE CONNECTIONS INC	商業・専門サービス	4,660	9,849.38	45,898,132	10,341.10	48,189,561	3.04
13	カナダ	株式	DOLLARAMA INC	小売	13,010	3,422.42	44,525,729	3,647.07	47,448,465	2.99
14	カナダ	株式	INTACT FINANCIAL CORP	保険	4,210	11,241.29	47,325,833	10,879.96	45,804,634	2.89
15	カナダ	株式	THOMSON REUTERS CORP	資本財	5,110	7,850.28	40,114,967	8,155.84	41,676,376	2.63
16	カナダ	株式	CGI INC	ソフトウェア・サービス	6,260	8,821.16	55,220,493	6,562.06	41,078,539	2.59
17	カナダ	株式	METRO INC	食品・生活必需品小売り	7,910	4,267.62	33,756,886	4,887.38	38,659,184	2.44
18	カナダ	株式	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	銀行	4,988	8,199.04	40,896,857	7,744.24	38,628,292	2.44
19	カナダ	株式	FRANCO-NEVADA CORP	素材	2,750	10,527.27	28,949,995	13,919.06	38,277,415	2.41
20	カナダ	株式	CANADA GOOSE HOLDINGS INC	耐久消費財・アパレル	10,290	2,809.73	28,912,157	3,478.19	35,790,616	2.26
21	カナダ	株式	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	公益事業	5,060	4,530.76	22,925,666	6,987.02	35,354,334	2.23
22	カナダ	株式	CCL INDUSTRIES INC - CL B	素材	7,571	4,455.15	33,729,986	4,074.38	30,847,195	1.94
23	カナダ	株式	NUTRIEN LTD	素材	7,110	4,963.57	35,291,015	4,284.90	30,465,657	1.92
24	カナダ	株式	AGNICO EAGLE MINES LTD	素材	3,580	5,973.72	21,385,944	8,231.25	29,467,891	1.86
25	カナダ	株式	SUN LIFE FINANCIAL INC	保険	6,220	4,909.37	30,536,312	4,152.93	25,831,277	1.63
26	カナダ	株式	MAGNA INTERNATIONAL INC	自動車・自動車部品	4,640	4,512.69	20,938,916	5,371.24	24,922,595	1.57
27	カナダ	株式	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	ソフトウェア・サービス	3,910	4,673.72	18,274,264	5,527.56	21,612,773	1.36
28	カナダ	株式	KINAXIS INC	ソフトウェア・サービス	1,340	10,467.57	14,026,548	15,970.00	21,399,801	1.35
29	カナダ	株式	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	素材	4,496	5,373.60	24,159,730	4,626.59	20,801,171	1.31
30	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	15,530	3,538.67	54,955,662	1,185.31	18,408,012	1.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.41
		素材	14.16
		資本財	2.63
		商業・専門サービス	3.04
		運輸	9.23
		自動車・自動車部品	1.57
		耐久消費財・アパレル	2.30
		消費者サービス	3.08
		小売	2.99
		食品・生活必需品小売り	6.66
		銀行	14.45
		各種金融	5.21
		保険	4.52
		ソフトウェア・サービス	15.43
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.11
		公益事業	2.23
合計			95.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。