有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/17-2024/04/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・カナダ株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	カナダ	1,724,168,580	95.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	85,362,355	4.71
合計(純資産総額)	―	1,809,530,935	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	カナダ	株式	ROYAL BANK OF CANADA	銀行	7,120	15,180.62	108,086,070	15,380.32	109,507,933	6.05
2	カナダ	株式	TORONTO-DOMINION BANK	銀行	10,600	9,234.21	97,882,703	9,302.10	98,602,350	5.44
3	カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	運輸	7,180	12,006.59	86,207,362	12,682.08	91,057,370	5.03
4	カナダ	株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES	エネルギー	7,260	10,171.64	73,846,151	12,260.87	89,013,982	4.91
5	カナダ	株式	SHOPIFY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	7,500	12,342.71	92,570,341	11,365.67	85,242,548	4.71
6	カナダ	株式	CONSTELLATION SOFTWARE INC	ソフトウェア・サービス	200	410,423.66	82,084,733	414,563.01	82,912,603	4.58
7	カナダ	株式	BANK OF MONTREAL	銀行	5,060	14,510.09	73,421,066	14,162.61	71,662,847	3.96
8	カナダ	株式	WASTE CONNECTIONS INC	商業・専門サービス	2,650	23,109.95	61,241,376	25,817.51	68,416,406	3.78
9	カナダ	株式	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	生活必需品流通・小売り	7,400	8,945.66	66,197,913	8,915.33	65,973,469	3.64
10	カナダ	株式	CANADIAN NATL RAILWAY CO	運輸	3,290	19,460.65	64,025,570	19,466.13	64,043,600	3.53
11	カナダ	株式	INTACT FINANCIAL CORP	保険	2,440	23,634.96	57,669,308	25,989.66	63,414,786	3.50
12	カナダ	株式	AGNICO EAGLE MINES LTD	素材	5,800	8,195.28	47,532,638	10,322.41	59,870,000	3.30
13	カナダ	株式	BROOKFIELD CORP	金融サービス	9,180	6,032.49	55,378,327	6,437.44	59,095,785	3.26
14	カナダ	株式	SUN LIFE FINANCIAL INC	保険	6,470	7,918.92	51,235,474	8,093.58	52,365,465	2.89
15	カナダ	株式	CENOVUS ENERGY INC	エネルギー	13,070	2,457.38	32,117,971	3,377.68	44,146,292	2.43
16	カナダ	株式	DOLLARAMA INC	一般消費財・サービス流通・小売り	3,280	11,348.49	37,223,079	13,348.89	43,784,388	2.41
17	カナダ	株式	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	消費者サービス	3,540	12,008.59	42,510,430	11,576.85	40,982,049	2.26
18	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	6,240	5,104.46	31,851,831	6,226.27	38,851,940	2.14
19	カナダ	株式	WSP GLOBAL INC	資本財	1,500	22,084.18	33,126,271	24,450.60	36,675,901	2.02
20	カナダ	株式	NUTRIEN LTD	素材	4,160	7,899.76	32,863,024	8,494.12	35,335,571	1.95
21	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	5,800	5,645.56	32,744,294	5,640.94	32,717,484	1.80
22	カナダ	株式	TECK RESOURCES LTD-CLS B	素材	4,050	5,959.90	24,137,635	8,007.50	32,430,387	1.79
23	カナダ	株式	CCL INDUSTRIES INC - CL B	素材	3,920	6,726.83	26,369,176	8,094.72	31,731,334	1.75
24	カナダ	株式	FRANCO-NEVADA CORP	素材	1,620	16,981.07	27,509,347	19,347.92	31,343,641	1.73
25	カナダ	株式	TOURMALINE OIL CORP	エネルギー	3,950	7,164.73	28,300,722	7,932.90	31,334,965	1.73
26	カナダ	株式	CGI INC	ソフトウェア・サービス	1,940	17,267.43	33,498,815	16,019.59	31,078,017	1.71
27	カナダ	株式	THOMSON REUTERS CORP	資本財	1,270	22,516.98	28,596,575	24,082.18	30,584,380	1.69
28	カナダ	株式	TMX GROUP LTD	金融サービス	6,990	3,690.37	25,795,716	4,184.51	29,249,754	1.61
29	カナダ	株式	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	ソフトウェア・サービス	1,910	13,122.31	25,063,622	14,729.58	28,133,501	1.55
30	カナダ	株式	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	公益事業	5,290	4,371.63	23,125,926	3,708.21	19,616,477	1.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	13.04
		素材	11.61
		資本財	3.71
		商業・専門サービス	4.75
		運輸	9.03
		消費者サービス	2.26
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.41
		生活必需品流通・小売り	3.64
		銀行	15.46
		金融サービス	5.94
		保険	6.39
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	1.02
		ソフトウェア・サービス	13.92
		電気通信サービス	0.95
		公益事業	1.08
合計			95.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	カナダドル	買建	115,000.00	13,104,825	13,196,399	0.72

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。