有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・カナダ株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	カナダ	1,785,739,965	92.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	136,672,147	7.10
合計(純資産総額)	―	1,922,412,112	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	カナダ	株式	ROYAL BANK OF CANADA	銀行	10,940	14,621.41	159,958,287	13,026.35	142,508,335	7.41
2	カナダ	株式	TORONTO-DOMINION BANK	銀行	13,900	10,149.69	141,080,808	9,106.79	126,584,478	6.58
3	カナダ	株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES	エネルギー	13,530	6,829.74	92,406,447	7,924.50	107,218,492	5.57
4	カナダ	株式	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	各種金融	14,890	7,147.84	106,431,427	6,480.02	96,487,639	5.01
5	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	21,300	3,672.47	78,223,790	4,233.96	90,183,508	4.69
6	カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	運輸	8,770	9,803.32	85,975,135	9,372.98	82,201,118	4.27
7	カナダ	株式	CONSTELLATION SOFTWARE INC	ソフトウェア・サービス	310	214,647.71	66,540,792	210,945.00	65,392,950	3.40
8	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	11,380	5,352.02	60,906,050	5,641.27	64,197,675	3.33
9	カナダ	株式	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	食品・生活必需品小売り	11,020	5,242.88	57,776,620	5,686.47	62,664,949	3.25
10	カナダ	株式	BANK OF NOVA SCOTIA	銀行	7,360	9,172.78	67,511,673	8,232.88	60,594,012	3.15
11	カナダ	株式	WASTE CONNECTIONS INC	商業・専門サービス	3,310	16,341.36	54,089,904	18,020.72	59,648,616	3.10
12	カナダ	株式	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	銀行	4,100	16,277.17	66,736,429	14,191.57	58,185,462	3.02
13	カナダ	株式	CANADIAN NATL RAILWAY CO	運輸	3,670	15,660.71	57,474,833	15,603.90	57,266,324	2.97
14	カナダ	株式	INTACT FINANCIAL CORP	保険	2,940	16,530.36	48,599,267	17,918.27	52,679,717	2.74
15	カナダ	株式	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	消費者サービス	6,750	7,254.79	48,969,848	7,429.28	50,147,654	2.60
16	カナダ	株式	NUTRIEN LTD	素材	3,790	9,838.21	37,286,838	13,021.33	49,350,854	2.56
17	カナダ	株式	DOLLARAMA INC	小売	6,700	6,500.29	43,551,975	7,348.92	49,237,777	2.56
18	カナダ	株式	CENOVUS ENERGY INC	エネルギー	20,110	1,928.35	38,779,165	2,337.47	47,006,552	2.44
19	カナダ	株式	SUN LIFE FINANCIAL INC	保険	6,300	7,188.10	45,285,060	6,412.72	40,400,186	2.10
20	カナダ	株式	THOMSON REUTERS CORP	資本財	2,380	13,749.92	32,724,822	13,116.76	31,217,891	1.62
21	カナダ	株式	LOBLAW COMPANIES LTD	食品・生活必需品小売り	2,631	10,567.16	27,802,203	11,859.12	31,201,363	1.62
22	カナダ	株式	FRANCO-NEVADA CORP	素材	1,610	17,833.00	28,711,131	19,377.80	31,198,273	1.62
23	カナダ	株式	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	公益事業	6,060	4,345.48	26,333,641	4,699.05	28,476,249	1.48
24	カナダ	株式	SHOPIFY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	521	133,239.85	69,417,964	53,602.12	27,926,709	1.45
25	カナダ	株式	TELUS CORP	電気通信サービス	8,400	3,371.08	28,317,086	3,281.70	27,566,293	1.43
26	カナダ	株式	BARRICK GOLD CORP	素材	8,580	2,491.56	21,377,587	2,863.82	24,571,657	1.27
27	カナダ	株式	CCL INDUSTRIES INC - CL B	素材	4,290	6,546.02	28,082,455	5,641.27	24,201,057	1.25
28	カナダ	株式	WSP GLOBAL INC	資本財	1,610	16,968.78	27,319,748	15,014.26	24,172,961	1.25
29	カナダ	株式	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,130	8,385.94	26,248,017	7,152.03	22,385,885	1.16
30	カナダ	株式	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	ソフトウェア・サービス	2,730	8,773.72	23,952,282	8,021.93	21,899,888	1.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	16.05
		素材	8.17
		資本財	3.78
		商業・専門サービス	3.10
		運輸	7.25
		耐久消費財・アパレル	1.92
		消費者サービス	2.60
		小売	2.56
		食品・生活必需品小売り	4.88
		銀行	20.17
		各種金融	5.01
		保険	4.84
		不動産	0.84
		ソフトウェア・サービス	7.57
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.16
		電気通信サービス	1.43
		公益事業	1.48
合計			92.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	カナダドル	売建	440,000.00	44,212,520	44,186,252	△2.29

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。