有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/18-2023/10/16)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・カナダ株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	カナダ	1,523,658,311	94.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	87,473,473	5.42
合計(純資産総額)	―	1,611,131,784	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	カナダ	株式	ROYAL BANK OF CANADA	銀行	8,770	14,325.13	125,631,432	11,897.36	104,339,889	6.47
2	カナダ	株式	TORONTO-DOMINION BANK	銀行	11,990	9,551.37	114,521,032	8,339.60	99,991,895	6.20
3	カナダ	株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES	エネルギー	9,520	8,383.29	79,808,942	9,518.32	90,614,444	5.62
4	カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	運輸	7,330	11,416.89	83,685,850	10,609.52	77,767,840	4.82
5	カナダ	株式	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	生活必需品流通・小売り	9,370	6,839.87	64,089,630	8,094.35	75,844,123	4.70
6	カナダ	株式	CONSTELLATION SOFTWARE INC	ソフトウェア・サービス	230	241,869.14	55,629,904	297,479.49	68,420,284	4.24
7	カナダ	株式	CANADIAN NATL RAILWAY CO	運輸	4,200	17,651.51	74,136,357	15,832.18	66,495,163	4.12
8	カナダ	株式	WASTE CONNECTIONS INC	商業・専門サービス	3,200	19,177.13	61,366,817	19,384.53	62,030,518	3.85
9	カナダ	株式	INTACT FINANCIAL CORP	保険	2,890	21,478.89	62,074,015	20,905.74	60,417,589	3.75
10	カナダ	株式	DOLLARAMA INC	一般消費財・サービス流通・小売り	5,380	8,851.38	47,620,467	10,319.98	55,521,497	3.44
11	カナダ	株式	SHOPIFY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	7,660	6,866.48	52,597,286	7,007.47	53,677,254	3.33
12	カナダ	株式	BROOKFIELD CORP	金融サービス	10,390	5,148.45	53,492,463	4,350.77	45,204,509	2.80
13	カナダ	株式	SUN LIFE FINANCIAL INC	保険	6,630	7,031.65	46,619,897	6,794.63	45,048,434	2.79
14	カナダ	株式	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	消費者サービス	4,010	9,673.25	38,789,741	9,920.23	39,780,133	2.46
15	カナダ	株式	AGNICO EAGLE MINES LTD	素材	5,470	7,629.18	41,731,639	7,110.11	38,892,315	2.41
16	カナダ	株式	CENOVUS ENERGY INC	エネルギー	13,330	2,847.34	37,955,154	2,857.65	38,092,581	2.36
17	カナダ	株式	TELUS CORP	電気通信サービス	15,270	3,005.13	45,888,348	2,415.77	36,888,875	2.28
18	カナダ	株式	NUTRIEN LTD	素材	4,210	10,724.17	45,148,792	8,369.85	35,237,105	2.18
19	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	7,060	4,665.47	32,938,220	4,847.75	34,225,149	2.12
20	カナダ	株式	THOMSON REUTERS CORP	資本財	1,850	17,142.62	31,713,856	17,990.82	33,283,018	2.06
21	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	6,560	5,946.08	39,006,329	4,758.08	31,213,015	1.93
22	カナダ	株式	LOBLAW COMPANIES LTD	生活必需品流通・小売り	2,540	12,567.86	31,922,373	12,240.93	31,091,967	1.92
23	カナダ	株式	TOURMALINE OIL CORP	エネルギー	3,940	7,022.86	27,670,103	7,839.38	30,887,167	1.91
24	カナダ	株式	WSP GLOBAL INC	資本財	1,530	18,545.17	28,374,123	19,396.42	29,676,524	1.84
25	カナダ	株式	BANK OF MONTREAL	銀行	2,300	14,082.64	32,390,090	11,293.42	25,974,869	1.61
26	カナダ	株式	TMX GROUP LTD	金融サービス	7,910	3,130.23	24,760,154	3,220.67	25,475,519	1.58
27	カナダ	株式	MAGNA INTERNATIONAL INC	自動車・自動車部品	3,490	8,511.78	29,706,127	7,142.52	24,927,410	1.54
28	カナダ	株式	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	公益事業	7,050	4,217.80	29,735,535	3,508.05	24,731,814	1.53
29	カナダ	株式	BARRICK GOLD CORP	素材	10,230	2,819.86	28,847,216	2,403.89	24,591,795	1.52
30	カナダ	株式	FRANCO-NEVADA CORP	素材	1,290	21,094.39	27,211,765	18,849.73	24,316,163	1.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	13.96
		素材	9.00
		資本財	3.90
		商業・専門サービス	3.85
		運輸	8.95
		自動車・自動車部品	1.54
		消費者サービス	2.46
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.44
		生活必需品流通・小売り	6.63
		銀行	14.29
		金融サービス	5.32
		保険	6.54
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	0.69
		ソフトウェア・サービス	10.09
		電気通信サービス	2.28
		公益事業	1.53
合計			94.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。