有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・カナダ株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	カナダ	1,541,465,921	96.19
投資証券	カナダ	13,685,309	0.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	47,208,898	2.94
合計(純資産総額)	―	1,602,360,128	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	カナダ	株式	ROYAL BANK OF CANADA	銀行	15,990	8,078.34	129,172,737	6,793.34	108,625,603	6.77
2	カナダ	株式	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	各種金融	23,110	3,944.97	91,168,257	3,758.87	86,867,532	5.42
3	カナダ	株式	TORONTO-DOMINION BANK	銀行	18,490	5,516.80	102,005,743	4,639.37	85,782,081	5.35
4	カナダ	株式	SHOPIFY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	1,250	44,318.23	55,397,798	68,319.49	85,399,372	5.32
5	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	21,450	4,041.86	86,697,983	3,412.05	73,188,537	4.56
6	カナダ	株式	WASTE CONNECTIONS INC	商業・専門サービス	7,530	9,642.49	72,607,958	9,300.28	70,031,154	4.37
7	カナダ	株式	CANADIAN NATL RAILWAY CO	運輸	7,710	9,454.85	72,896,932	9,059.58	69,849,431	4.35
8	カナダ	株式	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	食品・生活必需品小売り	22,150	3,367.45	74,589,040	3,060.62	67,792,733	4.23
9	カナダ	株式	BARRICK GOLD CORP	素材	22,240	1,764.08	39,233,272	2,836.07	63,074,241	3.93
10	カナダ	株式	BANK OF NOVA SCOTIA	銀行	13,010	5,472.20	71,193,374	4,448.66	57,877,132	3.61
11	カナダ	株式	CONSTELLATION SOFTWARE INC	ソフトウェア・サービス	550	104,044.99	57,224,746	104,285.62	57,357,095	3.57
12	カナダ	株式	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	消費者サービス	9,530	6,061.25	57,763,788	5,457.59	52,010,861	3.24
13	カナダ	株式	DOLLARAMA INC	小売	14,110	3,350.53	47,276,020	3,424.35	48,317,677	3.01
14	カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	運輸	1,900	26,309.02	49,987,153	25,153.99	47,792,581	2.98
15	カナダ	株式	INTACT FINANCIAL CORP	保険	4,560	11,005.15	50,183,525	10,439.17	47,602,638	2.97
16	カナダ	株式	CGI INC	ソフトウェア・サービス	6,790	8,635.87	58,637,558	6,778.73	46,027,611	2.87
17	カナダ	株式	FRANCO-NEVADA CORP	素材	2,980	10,306.13	30,712,291	14,592.54	43,485,781	2.71
18	カナダ	株式	THOMSON REUTERS CORP	資本財	5,540	7,685.38	42,577,038	7,673.08	42,508,874	2.65
19	カナダ	株式	METRO INC	食品・生活必需品小売り	9,500	4,177.97	39,690,781	4,468.65	42,452,260	2.64
20	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	16,830	3,464.34	58,304,927	2,035.54	34,258,189	2.13
21	カナダ	株式	CCL INDUSTRIES INC - CL B	素材	9,900	4,390.22	43,463,188	3,415.89	33,817,390	2.11
22	カナダ	株式	AIR CANADA	運輸	19,300	3,082.92	59,500,375	1,664.88	32,132,280	2.00
23	カナダ	株式	AGNICO EAGLE MINES LTD	素材	4,920	5,848.24	28,773,366	6,468.82	31,826,634	1.98
24	カナダ	株式	NUTRIEN LTD	素材	7,700	4,859.31	37,416,695	3,941.12	30,346,663	1.89
25	カナダ	株式	CANADA GOOSE HOLDINGS INC	耐久消費財・アパレル	11,160	2,750.71	30,697,957	2,667.66	29,771,097	1.85
26	カナダ	株式	SUN LIFE FINANCIAL INC	保険	6,740	4,806.25	32,394,125	3,781.17	25,485,106	1.59
27	カナダ	株式	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	ソフトウェア・サービス	4,230	4,575.54	19,354,576	4,582.47	19,383,852	1.20
28	カナダ	株式	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	素材	4,100	4,546.94	18,642,491	4,681.67	19,194,855	1.19
29	カナダ	株式	TC ENERGY CORP	エネルギー	3,100	4,027.25	12,484,484	5,189.98	16,088,941	1.00
30	カナダ	株式	KINAXIS INC	ソフトウェア・サービス	1,450	10,248.20	14,859,901	10,915.95	15,828,135	0.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.68
		素材	13.83
		資本財	2.65
		商業・専門サービス	4.37
		運輸	9.34
		耐久消費財・アパレル	2.56
		消費者サービス	3.24
		小売	3.01
		食品・生活必需品小売り	6.88
		食品・飲料・タバコ	0.95
		銀行	15.74
		各種金融	6.36
		保険	4.56
		ソフトウェア・サービス	13.97
投資証券	―	―	0.85
合計			97.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。