有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・カナダ株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	カナダ	2,047,139,195	94.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	118,394,278	5.46
合計(純資産総額)	-	2,165,533,473	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	カナダ	株式	ROYAL BANK OF CANADA	銀行	21,050	8,102.89	170,566,016	8,802.22	185,286,836	8.55
2	カナダ	株式	TORONTO-DOMINION BANK	銀行	23,150	5,719.05	132,396,122	6,220.23	143,998,533	6.64
3	カナダ	株式	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	各種金融	17,720	4,579.33	81,145,860	6,055.76	107,308,165	4.95
4	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	26,260	3,852.85	101,176,020	3,965.54	104,135,264	4.80
5	カナダ	株式	BANK OF NOVA SCOTIA	銀行	15,290	5,897.90	90,178,953	6,261.56	95,739,314	4.42
6	カナダ	株式	CANADIAN NATL RAILWAY CO	運輸	9,430	8,992.15	84,796,018	9,836.17	92,755,144	4.28
7	カナダ	株式	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	食品・生活必需品小売り	27,120	2,971.43	80,585,214	3,246.49	88,044,863	4.06
8	カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	運輸	2,960	21,305.49	63,064,279	24,901.61	73,708,791	3.40
9	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	20,610	3,350.57	69,055,356	3,282.03	67,642,669	3.12
10	カナダ	株式	WASTE CONNECTIONS INC	商業・専門サービス	6,530	8,556.32	55,872,789	10,074.20	65,784,581	3.03
11	カナダ	株式	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	消費者サービス	8,610	6,185.99	53,261,436	7,126.90	61,362,691	2.83
12	カナダ	株式	BARRICK GOLD CORP	素材	32,750	1,483.50	48,584,769	1,854.66	60,740,311	2.80
13	カナダ	株式	CONSTELLATION SOFTWARE INC	ソフトウェア・サービス	560	79,330.61	44,425,144	108,183.06	60,582,516	2.79
14	カナダ	株式	AIR CANADA	運輸	15,560	2,475.24	38,514,851	3,848.18	59,877,743	2.76
15	カナダ	株式	SHOPIFY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	1,700	17,768.12	30,205,815	34,705.56	58,999,455	2.72
16	カナダ	株式	CGI INC	ソフトウェア・サービス	6,840	7,136.80	48,815,767	8,503.85	58,166,392	2.68
17	カナダ	株式	SUN LIFE FINANCIAL INC	保険	11,080	3,893.04	43,134,903	4,908.58	54,387,105	2.51
18	カナダ	株式	INTACT FINANCIAL CORP	保険	4,910	8,514.76	41,807,478	11,069.31	54,350,334	2.50
19	カナダ	株式	NUTRIEN LTD	素材	9,430	5,446.16	51,357,296	5,311.08	50,083,569	2.31
20	カナダ	株式	CCL INDUSTRIES INC - CL B	素材	11,030	4,329.93	47,759,161	4,530.04	49,966,413	2.30
21	カナダ	株式	FRANCO-NEVADA CORP	素材	4,660	8,189.11	38,161,288	10,319.67	48,089,704	2.22
22	カナダ	株式	ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	電気通信サービス	9,360	5,903.45	55,256,318	5,093.71	47,677,214	2.20
23	カナダ	株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES	エネルギー	16,900	2,992.89	50,579,866	2,772.08	46,848,169	2.16
24	カナダ	株式	METRO INC	食品・生活必需品小売り	9,790	4,106.23	40,200,052	4,577.15	44,810,367	2.06
25	カナダ	株式	THOMSON REUTERS CORP	資本財	5,740	7,254.64	41,641,665	7,364.11	42,270,020	1.95
26	カナダ	株式	AGNICO EAGLE MINES LTD	素材	6,020	4,694.60	28,261,505	6,508.68	39,182,299	1.80
27	カナダ	株式	CANADA GOOSE HOLDINGS INC	耐久消費財・アパレル	7,970	5,236.54	41,735,291	4,561.45	36,354,784	1.67
28	カナダ	株式	LUNDIN MINING CORP	素材	46,960	492.54	23,129,801	553.75	26,004,335	1.20
29	カナダ	株式	ENCANA CORP	エネルギー	51,370	752.74	38,668,522	457.05	23,478,890	1.08
30	カナダ	株式	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	ソフトウェア・サービス	5,180	3,134.60	16,237,249	4,247.38	22,001,447	1.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	11.17
		素材	12.65
		資本財	1.95
		商業・専門サービス	3.03
		運輸	10.45
		耐久消費財・アパレル	3.64
		消費者サービス	2.83
		食品・生活必需品小売り	6.13
		食品・飲料・タバコ	0.98
		ヘルスケア機器・サービス	0.62
		銀行	19.62
		各種金融	4.95
		保険	5.02
		ソフトウェア・サービス	9.22
		電気通信サービス	2.20
合計			94.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	カナダドル	売建	547,000.00	45,176,730	45,193,140	△2.08

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。