有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/18-2023/04/17)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・カナダ株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	カナダ	1,794,220,149	95.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	92,445,809	4.89
合計(純資産総額)	―	1,886,665,958	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	カナダ	株式	ROYAL BANK OF CANADA	銀行	9,850	13,233.02	130,345,272	13,187.68	129,898,651	6.88
2	カナダ	株式	TORONTO-DOMINION BANK	銀行	14,040	8,780.61	123,279,843	8,089.63	113,578,544	6.02
3	カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	運輸	9,380	10,432.64	97,858,246	10,447.43	97,996,934	5.19
4	カナダ	株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES	エネルギー	11,100	7,583.97	84,182,131	7,973.32	88,503,933	4.69
5	カナダ	株式	CONSTELLATION SOFTWARE INC	ソフトウェア・サービス	300	218,246.43	65,473,931	261,670.82	78,501,247	4.16
6	カナダ	株式	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	生活必需品流通・小売り	11,430	6,209.90	70,979,271	6,657.41	76,094,285	4.03
7	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	13,560	5,466.69	74,128,347	5,266.59	71,415,030	3.78
8	カナダ	株式	BROOKFIELD CORP	金融サービス	15,920	4,703.76	74,883,866	4,285.82	68,230,312	3.61
9	カナダ	株式	BANK OF MONTREAL	銀行	5,560	12,900.84	71,728,679	12,000.89	66,724,990	3.53
10	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	15,730	4,274.98	67,245,450	4,069.95	64,020,397	3.39
11	カナダ	株式	CANADIAN NATL RAILWAY CO	運輸	3,930	16,322.20	64,146,271	15,854.98	62,310,089	3.30
12	カナダ	株式	INTACT FINANCIAL CORP	保険	3,060	19,649.92	60,128,784	20,108.28	61,531,337	3.26
13	カナダ	株式	DOLLARAMA INC	一般消費財・サービス流通・小売り	7,090	8,034.44	56,964,185	8,365.63	59,312,359	3.14
14	カナダ	株式	WASTE CONNECTIONS INC	商業・専門サービス	3,100	17,232.00	53,419,223	18,349.79	56,884,353	3.01
15	カナダ	株式	TELUS CORP	電気通信サービス	18,630	2,765.87	51,528,236	2,826.98	52,666,779	2.79
16	カナダ	株式	LOBLAW COMPANIES LTD	生活必需品流通・小売り	3,700	11,419.33	42,251,538	12,606.11	46,642,634	2.47
17	カナダ	株式	THOMSON REUTERS CORP	資本財	2,620	15,551.38	40,744,639	17,603.61	46,121,475	2.44
18	カナダ	株式	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	消費者サービス	4,900	8,759.91	42,923,587	9,329.65	45,715,287	2.42
19	カナダ	株式	SUN LIFE FINANCIAL INC	保険	6,850	6,378.46	43,692,483	6,513.50	44,617,513	2.36
20	カナダ	株式	NUTRIEN LTD	素材	4,580	10,036.39	45,966,700	9,240.93	42,323,494	2.24
21	カナダ	株式	SHOPIFY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	6,120	5,332.63	32,635,738	6,374.52	39,012,074	2.06
22	カナダ	株式	FRANCO-NEVADA CORP	素材	1,810	19,250.72	34,843,805	20,560.71	37,214,896	1.97
23	カナダ	株式	CCL INDUSTRIES INC - CL B	素材	5,470	6,041.35	33,046,214	6,293.69	34,426,509	1.82
24	カナダ	株式	BARRICK GOLD CORP	素材	12,480	2,591.40	32,340,738	2,567.74	32,045,501	1.69
25	カナダ	株式	TOURMALINE OIL CORP	エネルギー	5,520	6,423.80	35,459,414	5,755.50	31,770,373	1.68
26	カナダ	株式	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	公益事業	6,840	4,044.32	27,663,197	4,437.62	30,353,330	1.60
27	カナダ	株式	AGNICO EAGLE MINES LTD	素材	3,930	7,222.22	28,383,340	7,582.00	29,797,277	1.57
28	カナダ	株式	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	ソフトウェア・サービス	2,640	9,385.83	24,778,605	10,705.68	28,263,015	1.49
29	カナダ	株式	WSP GLOBAL INC	資本財	1,560	16,760.84	26,146,914	17,754.42	27,696,908	1.46
30	カナダ	株式	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,820	4,364.67	16,673,076	5,352.35	20,445,981	1.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	14.20
		素材	9.31
		資本財	3.91
		商業・専門サービス	3.01
		運輸	8.49
		耐久消費財・アパレル	1.74
		消費者サービス	2.42
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.14
		生活必需品流通・小売り	6.50
		銀行	16.44
		金融サービス	4.61
		保険	5.62
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	0.86
		ソフトウェア・サービス	9.30
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.08
		電気通信サービス	2.79
		公益事業	1.60
合計			95.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	カナダドル	売建	344,000.00	33,871,960	33,890,467	△1.79

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。