有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/10/16-2025/04/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・カナダ株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	カナダ	1,697,345,687	94.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	90,883,383	5.08
合計(純資産総額)	―	1,788,229,070	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	カナダ	株式	ROYAL BANK OF CANADA	銀行	8,221	17,477.05	143,678,845	17,097.02	140,554,647	7.85
2	カナダ	株式	CONSTELLATION SOFTWARE INC	ソフトウェア・サービス	172	439,787.51	75,643,452	513,395.09	88,303,957	4.93
3	カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	運輸	7,860	10,979.41	86,298,184	10,267.90	80,705,710	4.51
4	カナダ	株式	SHOPIFY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	5,241	15,026.75	78,755,202	14,103.42	73,916,040	4.13
5	カナダ	株式	WASTE CONNECTIONS INC	商業・専門サービス	2,520	25,966.76	65,436,259	27,877.08	70,250,257	3.92
6	カナダ	株式	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	生活必需品流通・小売り	8,420	7,687.09	64,725,334	7,467.00	62,872,165	3.51
7	カナダ	株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES	エネルギー	15,025	4,569.31	68,654,026	4,178.67	62,784,629	3.51
8	カナダ	株式	AGNICO EAGLE MINES LTD	素材	3,780	12,699.69	48,004,862	16,590.01	62,710,274	3.50
9	カナダ	株式	INTACT FINANCIAL CORP	保険	1,990	25,969.77	51,679,843	31,255.06	62,197,579	3.47
10	カナダ	株式	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	銀行	6,490	9,121.32	59,197,406	8,910.73	57,830,660	3.23
11	カナダ	株式	SUN LIFE FINANCIAL INC	保険	6,521	8,478.95	55,291,259	8,447.00	55,082,942	3.08
12	カナダ	株式	DOLLARAMA INC	一般消費財・サービス流通・小売り	2,940	14,173.50	41,670,102	17,762.72	52,222,422	2.92
13	カナダ	株式	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	保険	230	204,339.13	46,998,002	220,003.50	50,600,806	2.82
14	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	7,081	6,511.75	46,109,757	6,648.78	47,080,054	2.63
15	カナダ	株式	BANK OF MONTREAL	銀行	3,433	14,480.58	49,711,851	13,587.14	46,644,660	2.60
16	カナダ	株式	CANADIAN NATL RAILWAY CO	運輸	3,270	14,826.97	48,484,199	13,752.02	44,969,114	2.51
17	カナダ	株式	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	金融サービス	5,738	6,489.32	37,235,750	7,674.13	44,034,178	2.46
18	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	7,670	5,865.17	44,985,908	5,094.79	39,077,055	2.18
19	カナダ	株式	CGI INC	ソフトウェア・サービス	2,193	15,888.35	34,843,162	15,310.13	33,575,134	1.87
20	カナダ	株式	THOMSON REUTERS CORP	資本財	1,260	22,915.28	28,873,255	26,248.89	33,073,609	1.84
21	カナダ	株式	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	素材	2,790	8,480.74	23,661,272	11,669.38	32,557,576	1.82
22	カナダ	株式	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	消費者サービス	3,520	9,024.11	31,764,893	9,104.46	32,047,726	1.79
23	カナダ	株式	NATIONAL BANK OF CANADA	銀行	2,548	13,311.62	33,918,024	12,389.70	31,568,959	1.76
24	カナダ	株式	WSP GLOBAL INC	資本財	1,220	24,762.03	30,209,684	25,126.68	30,654,551	1.71
25	カナダ	株式	TMX GROUP LTD	金融サービス	5,250	4,426.91	23,241,289	5,655.38	29,690,766	1.66
26	カナダ	株式	CAMECO CORP	エネルギー	4,457	6,115.79	27,258,111	6,475.66	28,862,026	1.61
27	カナダ	株式	FRANCO-NEVADA CORP	素材	1,140	18,839.60	21,477,153	24,068.35	27,437,928	1.53
28	カナダ	株式	TOURMALINE OIL CORP	エネルギー	4,230	7,072.27	29,915,709	6,391.16	27,034,611	1.51
29	カナダ	株式	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	ソフトウェア・サービス	1,562	16,274.52	25,420,801	15,127.74	23,629,530	1.32
30	カナダ	株式	RB GLOBAL INC	商業・専門サービス	1,660	13,256.49	22,005,783	14,150.82	23,490,371	1.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	11.45
		素材	10.01
		資本財	3.56
		商業・専門サービス	6.13
		運輸	7.81
		消費者サービス	1.79
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.92
		生活必需品流通・小売り	3.51
		銀行	15.46
		金融サービス	5.18
		保険	11.63
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	1.21
		ソフトウェア・サービス	12.90
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.29
合計			94.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。