有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/04/16-2025/10/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・カナダ株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	カナダ	1,860,473,743	94.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	99,166,221	5.06
合計(純資産総額)	―	1,959,639,964	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	カナダ	株式	SHOPIFY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	5,430	16,366.52	88,870,208	26,770.66	145,364,687	7.41
2	カナダ	株式	ROYAL BANK OF CANADA	銀行	6,409	18,847.99	120,796,829	22,491.98	144,151,118	7.35
3	カナダ	株式	TORONTO-DOMINION BANK	銀行	7,711	11,814.57	91,102,163	12,632.18	97,406,752	4.97
4	カナダ	株式	BANK OF MONTREAL	銀行	3,745	15,872.86	59,443,896	19,068.37	71,411,081	3.64
5	カナダ	株式	AGNICO EAGLE MINES LTD	素材	2,800	16,097.65	45,073,440	25,072.63	70,203,371	3.58
6	カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	運輸	6,108	11,742.94	71,725,928	11,198.60	68,401,108	3.49
7	カナダ	株式	CONSTELLATION SOFTWARE INC	ソフトウェア・サービス	162	466,845.27	75,628,935	395,239.40	64,028,784	3.26
8	カナダ	株式	BANK OF NOVA SCOTIA	銀行	5,750	9,844.37	56,605,154	10,122.05	58,201,807	2.97
9	カナダ	株式	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	金融サービス	7,008	7,585.47	53,159,041	8,274.16	57,985,363	2.95
10	カナダ	株式	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	生活必需品流通・小売り	7,387	8,212.46	60,665,448	7,790.43	57,547,929	2.93
11	カナダ	株式	CELESTICA INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,064	16,249.71	17,289,702	52,436.11	55,792,027	2.84
12	カナダ	株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES	エネルギー	10,288	4,878.11	50,186,009	4,922.18	50,639,463	2.58
13	カナダ	株式	WASTE CONNECTIONS INC	商業・専門サービス	1,783	27,770.08	49,514,059	26,340.91	46,965,859	2.39
14	カナダ	株式	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	素材	3,079	11,744.05	36,159,931	15,120.27	46,555,317	2.37
15	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	6,206	6,977.23	43,300,694	7,240.58	44,935,070	2.29
16	カナダ	株式	INTACT FINANCIAL CORP	保険	1,540	28,018.01	43,147,737	28,584.38	44,019,957	2.24
17	カナダ	株式	DOLLARAMA INC	一般消費財・サービス流通・小売り	2,119	15,357.18	32,541,865	19,954.30	42,283,177	2.15
18	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	6,725	6,258.79	42,090,376	6,122.15	41,171,502	2.10
19	カナダ	株式	SUN LIFE FINANCIAL INC	保険	4,295	9,082.96	39,011,320	9,419.04	40,454,782	2.06
20	カナダ	株式	WSP GLOBAL INC	資本財	1,329	27,705.07	36,820,040	29,997.02	39,866,044	2.03
21	カナダ	株式	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	消費者サービス	3,090	9,684.59	29,925,411	10,345.73	31,968,334	1.63
22	カナダ	株式	CANADIAN NATL RAILWAY CO	運輸	2,220	15,764.88	34,998,041	14,385.30	31,935,376	1.62
23	カナダ	株式	CGI INC	ソフトウェア・サービス	2,375	16,653.01	39,550,910	13,429.95	31,896,148	1.62
24	カナダ	株式	CAMECO CORP	エネルギー	1,922	6,867.04	13,198,452	16,141.73	31,024,411	1.58
25	カナダ	株式	GREAT-WEST LIFECO INC	保険	4,547	5,858.80	26,639,974	6,551.89	29,791,477	1.52
26	カナダ	株式	TMX GROUP LTD	金融サービス	5,313	4,934.30	26,215,979	5,500.68	29,225,138	1.49
27	カナダ	株式	THOMSON REUTERS CORP	資本財	1,170	24,770.71	28,981,733	23,819.77	27,869,134	1.42
28	カナダ	株式	COLLIERS INTERNATIONAL GROUP	エクイティ不動産投資信託(REIT)	1,126	19,954.30	22,468,550	24,639.58	27,744,174	1.41
29	カナダ	株式	IVANHOE MINES LTD-CL A	素材	17,100	1,469.93	25,135,882	1,587.83	27,152,028	1.38
30	カナダ	株式	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	保険	100	222,570.58	22,257,058	251,016.13	25,101,613	1.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	9.81
		素材	10.17
		資本財	5.21
		商業・専門サービス	4.53
		運輸	6.07
		耐久消費財・アパレル	1.70
		消費者サービス	1.63
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.15
		生活必需品流通・小売り	2.93
		食品・飲料・タバコ	0.91
		銀行	18.94
		金融サービス	5.57
		保険	7.11
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	1.41
		ソフトウェア・サービス	13.87
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.84
合計			94.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	カナダドル	売建	310,000.00	33,944,380	34,151,367	△1.74

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。