有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月14日-平成28年9月5日)
【MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 平成28年 9月 5日現在 | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 200,495 | |||
| 親投資信託受益証券 | 109,893,263 | |||
| 未収入金 | 19,420 | |||
| 流動資産合計 | 110,113,178 | |||
| 資産合計 | 110,113,178 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 10,190 | |||
| 未払委託者報酬 | 196,116 | |||
| その他未払費用 | 13,609 | |||
| 流動負債合計 | 219,915 | |||
| 負債合計 | 219,915 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 101,024,801 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,868,462 | |||
| (分配準備積立金) | 8,859,486 | |||
| 元本等合計 | 109,893,263 | |||
| 純資産合計 | 109,893,263 | |||
| 負債純資産合計 | 110,113,178 | |||
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