有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年3月6日-令和3年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 3月 5日現在 | 当期 2021年 9月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,282,769 | 632,250 |
| 親投資信託受益証券 | 668,599,629 | 691,301,539 |
| 未収入金 | - | 4,013,124 |
| 流動資産合計 | 672,882,398 | 695,946,913 |
| 資産合計 | 672,882,398 | 695,946,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,773,764 | 3,753,718 |
| 未払解約金 | 6,041 | 323,853 |
| 未払受託者報酬 | 22,836 | 25,664 |
| 未払委託者報酬 | 439,604 | 494,019 |
| 未払利息 | 12 | 1 |
| その他未払費用 | 40,524 | 48,120 |
| 流動負債合計 | 4,282,781 | 4,645,375 |
| 負債合計 | 4,282,781 | 4,645,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 628,960,731 | 625,619,730 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,638,886 | 65,681,808 |
| (分配準備積立金) | 448,803 | 7,610,381 |
| 元本等合計 | 668,599,617 | 691,301,538 |
| 純資産合計 | 668,599,617 | 691,301,538 |
| 負債純資産合計 | 672,882,398 | 695,946,913 |
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