有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月6日-令和2年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 9月 5日現在 | 当期 2020年 3月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 635,844 | 1,708,053 |
| 親投資信託受益証券 | 1,183,557,622 | 793,663,567 |
| 未収入金 | 8,062,858 | 3,898,633 |
| 流動資産合計 | 1,192,256,324 | 799,270,253 |
| 資産合計 | 1,192,256,324 | 799,270,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,257,155 | 4,932,488 |
| 未払解約金 | 500,000 | 10,372 |
| 未払受託者報酬 | 42,490 | 30,005 |
| 未払委託者報酬 | 817,936 | 577,578 |
| 未払利息 | 1 | 4 |
| その他未払費用 | 81,121 | 57,480 |
| 流動負債合計 | 8,698,703 | 5,607,927 |
| 負債合計 | 8,698,703 | 5,607,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,209,525,935 | 822,081,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,968,314 | △28,419,172 |
| (分配準備積立金) | 633,693 | 272 |
| 元本等合計 | 1,183,557,621 | 793,662,326 |
| 純資産合計 | 1,183,557,621 | 793,662,326 |
| 負債純資産合計 | 1,192,256,324 | 799,270,253 |
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