- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 9月 5日現在 | 当期 平成29年 3月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 200,495 | 2,360,306 |
| 親投資信託受益証券 | 109,893,263 | 432,725,857 |
| 未収入金 | 19,420 | 84,955 |
| 流動資産合計 | 110,113,178 | 435,171,118 |
| 資産合計 | 110,113,178 | 435,171,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 2,127,601 |
| 未払解約金 | - | 86,156 |
| 未払受託者報酬 | 10,190 | 10,414 |
| 未払委託者報酬 | 196,116 | 200,466 |
| 未払利息 | - | 6 |
| その他未払費用 | 13,609 | 20,624 |
| 流動負債合計 | 219,915 | 2,445,267 |
| 負債合計 | 219,915 | 2,445,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,024,801 | 354,600,332 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,868,462 | 78,125,519 |
| (分配準備積立金) | 8,859,486 | 12,599,028 |
| 元本等合計 | 109,893,263 | 432,725,851 |
| 純資産合計 | 109,893,263 | 432,725,851 |
| 負債純資産合計 | 110,113,178 | 435,171,118 |
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