有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 9月 6日現在 | 当期 2022年 3月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 632,250 | 431,554 |
| 親投資信託受益証券 | 691,301,539 | 413,475,767 |
| 未収入金 | 4,013,124 | 2,312,874 |
| 流動資産合計 | 695,946,913 | 416,220,195 |
| 資産合計 | 695,946,913 | 416,220,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,753,718 | 2,324,620 |
| 未払解約金 | 323,853 | 97,576 |
| 未払受託者報酬 | 25,664 | 14,553 |
| 未払委託者報酬 | 494,019 | 280,117 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 48,120 | 27,562 |
| 流動負債合計 | 4,645,375 | 2,744,429 |
| 負債合計 | 4,645,375 | 2,744,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 625,619,730 | 387,436,771 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,681,808 | 26,038,995 |
| (分配準備積立金) | 7,610,381 | 10,695,109 |
| 元本等合計 | 691,301,538 | 413,475,766 |
| 純資産合計 | 691,301,538 | 413,475,766 |
| 負債純資産合計 | 695,946,913 | 416,220,195 |
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