有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年 3月 5日現在 | 当期 2018年 9月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,727,071 | 2,576,514 |
| 親投資信託受益証券 | 1,382,679,635 | 1,430,613,030 |
| 未収入金 | - | 19,645,619 |
| 流動資産合計 | 1,390,406,706 | 1,452,835,163 |
| 資産合計 | 1,390,406,706 | 1,452,835,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,678,480 | 7,333,095 |
| 未払解約金 | 46,252 | 13,727,019 |
| 未払受託者報酬 | 45,255 | 52,563 |
| 未払委託者報酬 | 871,123 | 1,011,777 |
| 未払利息 | 19 | 7 |
| その他未払費用 | 85,961 | 97,679 |
| 流動負債合計 | 7,727,090 | 22,222,140 |
| 負債合計 | 7,727,090 | 22,222,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,113,080,054 | 1,222,182,513 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 269,599,562 | 208,430,510 |
| (分配準備積立金) | 82,730,672 | 53,713,310 |
| 元本等合計 | 1,382,679,616 | 1,430,613,023 |
| 純資産合計 | 1,382,679,616 | 1,430,613,023 |
| 負債純資産合計 | 1,390,406,706 | 1,452,835,163 |
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