有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月6日-令和2年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 3月 5日現在 | 当期 2020年 9月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,708,053 | 642,889 |
| 親投資信託受益証券 | 793,663,567 | 784,216,784 |
| 未収入金 | 3,898,633 | 10,030,627 |
| 流動資産合計 | 799,270,253 | 794,890,300 |
| 資産合計 | 799,270,253 | 794,890,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,932,488 | 5,140,103 |
| 未払解約金 | 10,372 | 4,843,041 |
| 未払受託者報酬 | 30,005 | 31,154 |
| 未払委託者報酬 | 577,578 | 599,727 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 57,480 | 59,491 |
| 流動負債合計 | 5,607,927 | 10,673,517 |
| 負債合計 | 5,607,927 | 10,673,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 822,081,498 | 856,683,835 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,419,172 | △72,467,052 |
| (分配準備積立金) | 272 | 258 |
| 元本等合計 | 793,662,326 | 784,216,783 |
| 純資産合計 | 793,662,326 | 784,216,783 |
| 負債純資産合計 | 799,270,253 | 794,890,300 |
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