有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月6日-令和1年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 3月 5日現在 | 当期 2019年 9月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 900,027 | 635,844 |
| 親投資信託受益証券 | 1,429,445,567 | 1,183,557,622 |
| 未収入金 | 8,161,314 | 8,062,858 |
| 流動資産合計 | 1,438,506,908 | 1,192,256,324 |
| 資産合計 | 1,438,506,908 | 1,192,256,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,988,220 | 7,257,155 |
| 未払解約金 | 36,859 | 500,000 |
| 未払受託者報酬 | 46,788 | 42,490 |
| 未払委託者報酬 | 900,659 | 817,936 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 88,815 | 81,121 |
| 流動負債合計 | 9,061,343 | 8,698,703 |
| 負債合計 | 9,061,343 | 8,698,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,331,370,022 | 1,209,525,935 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 98,075,543 | △25,968,314 |
| (分配準備積立金) | 22,536,602 | 633,693 |
| 元本等合計 | 1,429,445,565 | 1,183,557,621 |
| 純資産合計 | 1,429,445,565 | 1,183,557,621 |
| 負債純資産合計 | 1,438,506,908 | 1,192,256,324 |
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