有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年 9月 5日現在 | 当期 2019年 3月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,576,514 | 900,027 |
| 親投資信託受益証券 | 1,430,613,030 | 1,429,445,567 |
| 未収入金 | 19,645,619 | 8,161,314 |
| 流動資産合計 | 1,452,835,163 | 1,438,506,908 |
| 資産合計 | 1,452,835,163 | 1,438,506,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,333,095 | 7,988,220 |
| 未払解約金 | 13,727,019 | 36,859 |
| 未払受託者報酬 | 52,563 | 46,788 |
| 未払委託者報酬 | 1,011,777 | 900,659 |
| 未払利息 | 7 | 2 |
| その他未払費用 | 97,679 | 88,815 |
| 流動負債合計 | 22,222,140 | 9,061,343 |
| 負債合計 | 22,222,140 | 9,061,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,222,182,513 | 1,331,370,022 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 208,430,510 | 98,075,543 |
| (分配準備積立金) | 53,713,310 | 22,536,602 |
| 元本等合計 | 1,430,613,023 | 1,429,445,565 |
| 純資産合計 | 1,430,613,023 | 1,429,445,565 |
| 負債純資産合計 | 1,452,835,163 | 1,438,506,908 |
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