有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 3月 6日現在 | 当期 平成29年 9月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,360,306 | 2,329,347 |
| 親投資信託受益証券 | 432,725,857 | 615,905,139 |
| 未収入金 | 84,955 | 1,186,927 |
| 流動資産合計 | 435,171,118 | 619,421,413 |
| 資産合計 | 435,171,118 | 619,421,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,127,601 | 3,057,828 |
| 未払解約金 | 86,156 | - |
| 未払受託者報酬 | 10,414 | 20,694 |
| 未払委託者報酬 | 200,466 | 398,320 |
| 未払利息 | 6 | 5 |
| その他未払費用 | 20,624 | 39,432 |
| 流動負債合計 | 2,445,267 | 3,516,279 |
| 負債合計 | 2,445,267 | 3,516,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 354,600,332 | 509,638,088 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,125,519 | 106,267,046 |
| (分配準備積立金) | 12,599,028 | 18,965,520 |
| 元本等合計 | 432,725,851 | 615,905,134 |
| 純資産合計 | 432,725,851 | 615,905,134 |
| 負債純資産合計 | 435,171,118 | 619,421,413 |
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