有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月6日-平成30年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2017年 9月 5日現在 | 当期 2018年 3月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,329,347 | 7,727,071 |
| 親投資信託受益証券 | 615,905,139 | 1,382,679,635 |
| 未収入金 | 1,186,927 | - |
| 流動資産合計 | 619,421,413 | 1,390,406,706 |
| 資産合計 | 619,421,413 | 1,390,406,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,057,828 | 6,678,480 |
| 未払解約金 | - | 46,252 |
| 未払受託者報酬 | 20,694 | 45,255 |
| 未払委託者報酬 | 398,320 | 871,123 |
| 未払利息 | 5 | 19 |
| その他未払費用 | 39,432 | 85,961 |
| 流動負債合計 | 3,516,279 | 7,727,090 |
| 負債合計 | 3,516,279 | 7,727,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 509,638,088 | 1,113,080,054 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 106,267,046 | 269,599,562 |
| (分配準備積立金) | 18,965,520 | 82,730,672 |
| 元本等合計 | 615,905,134 | 1,382,679,616 |
| 純資産合計 | 615,905,134 | 1,382,679,616 |
| 負債純資産合計 | 619,421,413 | 1,390,406,706 |
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