有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年9月8日-令和3年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 9月 7日現在 | 当期 2021年 3月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 642,889 | 4,282,769 |
| 親投資信託受益証券 | 784,216,784 | 668,599,629 |
| 未収入金 | 10,030,627 | - |
| 流動資産合計 | 794,890,300 | 672,882,398 |
| 資産合計 | 794,890,300 | 672,882,398 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,140,103 | 3,773,764 |
| 未払解約金 | 4,843,041 | 6,041 |
| 未払受託者報酬 | 31,154 | 22,836 |
| 未払委託者報酬 | 599,727 | 439,604 |
| 未払利息 | 1 | 12 |
| その他未払費用 | 59,491 | 40,524 |
| 流動負債合計 | 10,673,517 | 4,282,781 |
| 負債合計 | 10,673,517 | 4,282,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 856,683,835 | 628,960,731 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △72,467,052 | 39,638,886 |
| (分配準備積立金) | 258 | 448,803 |
| 元本等合計 | 784,216,783 | 668,599,617 |
| 純資産合計 | 784,216,783 | 668,599,617 |
| 負債純資産合計 | 794,890,300 | 672,882,398 |
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