有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成29年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成29年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 2,772,406 |
| コール・ローン | 8,247,087 |
| 投資信託受益証券 | 259,069,918 |
| 投資証券 | 250,888,917 |
| 派生商品評価勘定 | 1,717,582 |
| その他未収収益 | 30,652 |
| 流動資産合計 | 522,726,562 |
| 資産合計 | 522,726,562 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,530 |
| 未払収益分配金 | 523,476 |
| 未払受託者報酬 | 46,716 |
| 未払委託者報酬 | 1,494,944 |
| 未払利息 | 22 |
| その他未払費用 | 346,010 |
| 流動負債合計 | 2,412,698 |
| 負債合計 | 2,412,698 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 523,476,289 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,162,425 |
| (分配準備積立金) | 1,061,475 |
| 元本等合計 | 520,313,864 |
| 純資産合計 | 520,313,864 |
| 負債純資産合計 | 522,726,562 |
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