有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2022年 1月11日現在 | 第12期 2022年 7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,716,067 | 6,029,074 |
| コール・ローン | 10,143,160 | 8,063,539 |
| 投資信託受益証券 | 63,355,335 | 58,782,258 |
| 投資証券 | 63,745,704 | 57,977,402 |
| その他未収収益 | 8,937 | 8,518 |
| 流動資産合計 | 141,969,203 | 130,860,791 |
| 資産合計 | 141,969,203 | 130,860,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 377,647 | 112,471 |
| 未払金 | 25,695 | 7,816 |
| 未払収益分配金 | 259,839 | 260,055 |
| 未払解約金 | 3,001 | - |
| 未払受託者報酬 | 20,497 | 18,412 |
| 未払委託者報酬 | 655,522 | 589,098 |
| 未払利息 | 27 | 22 |
| その他未払費用 | 148,939 | 133,839 |
| 流動負債合計 | 1,491,167 | 1,121,713 |
| 負債合計 | 1,491,167 | 1,121,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 129,919,699 | 130,027,811 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,558,337 | △288,733 |
| (分配準備積立金) | 10,342,448 | 9,869,254 |
| 元本等合計 | 140,478,036 | 129,739,078 |
| 純資産合計 | 140,478,036 | 129,739,078 |
| 負債純資産合計 | 141,969,203 | 130,860,791 |
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