有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2019年 1月10日現在 | 第6期 2019年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,426,167 | 6,169,414 |
| コール・ローン | 13,650,551 | 16,001,420 |
| 投資信託受益証券 | 145,051,493 | 128,175,455 |
| 投資証券 | 142,745,114 | 126,192,644 |
| 派生商品評価勘定 | 2,814,263 | - |
| 未収入金 | 232,128 | - |
| その他未収収益 | 22,470 | 18,094 |
| 流動資産合計 | 309,942,186 | 276,557,027 |
| 資産合計 | 309,942,186 | 276,557,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,582 | 1,110,084 |
| 未払金 | - | 9,107 |
| 未払収益分配金 | 312,037 | 1,337,338 |
| 未払解約金 | - | 1,019,469 |
| 未払受託者報酬 | 49,758 | 38,865 |
| 未払委託者報酬 | 1,592,169 | 1,243,685 |
| 未払利息 | 37 | 43 |
| その他未払費用 | 368,515 | 287,843 |
| 流動負債合計 | 2,331,098 | 5,046,434 |
| 負債合計 | 2,331,098 | 5,046,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 312,037,471 | 267,467,638 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,426,383 | 4,042,955 |
| (分配準備積立金) | 12,555,606 | 10,861,173 |
| 元本等合計 | 307,611,088 | 271,510,593 |
| 純資産合計 | 307,611,088 | 271,510,593 |
| 負債純資産合計 | 309,942,186 | 276,557,027 |
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