有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/12-2023/01/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2022年 7月11日現在 | 第13期 2023年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,029,074 | 7,140,888 |
| コール・ローン | 8,063,539 | 9,541,959 |
| 投資信託受益証券 | 58,782,258 | 62,774,423 |
| 投資証券 | 57,977,402 | 62,871,470 |
| 派生商品評価勘定 | - | 18,930 |
| その他未収収益 | 8,518 | 8,647 |
| 流動資産合計 | 130,860,791 | 142,356,317 |
| 資産合計 | 130,860,791 | 142,356,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 112,471 | 10,893 |
| 未払金 | 7,816 | - |
| 未払収益分配金 | 260,055 | 283,687 |
| 未払受託者報酬 | 18,412 | 18,605 |
| 未払委託者報酬 | 589,098 | 595,128 |
| 未払利息 | 22 | 26 |
| その他未払費用 | 133,839 | 135,207 |
| 流動負債合計 | 1,121,713 | 1,043,546 |
| 負債合計 | 1,121,713 | 1,043,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 130,027,811 | 141,843,864 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △288,733 | △531,093 |
| (分配準備積立金) | 9,869,254 | 10,187,944 |
| 元本等合計 | 129,739,078 | 141,312,771 |
| 純資産合計 | 129,739,078 | 141,312,771 |
| 負債純資産合計 | 130,860,791 | 142,356,317 |
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